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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 6 163.00 | 71 363.00 | 77 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 875 325.00 | | 2 875 325.00 | 2 875 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 445.00 | 6 163.00 | 10 062 281.00 | 10 068 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 384 038.00 | | 384 038.00 | 384 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 492.00 | | 449 492.00 | 449 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 937.00 | 6 163.00 | 10 511 773.00 | 10 517 937.00 |
CU Autres participations | 7 115 593.00 | | 7 115 593.00 | 7 115 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 205 000.00 | 9 205 000.00 | | 9 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
DG Autres réserves | 9 423.00 | 563 899.00 | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 203.00 | -4 477.00 | | 712 203.00 |
DK Provisions réglementées | 70 788.00 | 61 548.00 | | 70 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046 490.00 | 9 875 047.00 | | 10 046 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 462.00 | 22 084.00 | | 376 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 009.00 | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 46 768.00 | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 284.00 | 80 861.00 | | 465 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 773.00 | 9 955 907.00 | | 10 511 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 874.00 | 80 861.00 | | 427 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 462.00 | | | 376 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 240.00 | 14 158.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 14 158.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | -14 158.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 639.00 | -20 160.00 | | -15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 476.00 | 132 000.00 | | 981 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 274.00 | 136 477.00 | | 269 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 203.00 | -4 477.00 | | 712 203.00 |