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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 28 905.00 | 8 130.00 | 20 775.00 | 28 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 943.00 | 126 489.00 | 71 455.00 | 197 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 803.00 | 22 776.00 | 75 027.00 | 97 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 268.00 | 157 395.00 | 266 873.00 | 424 268.00 |
BT Marchandises | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 005.00 | | 206 005.00 | 206 005.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 404.00 | | 660 404.00 | 660 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 672.00 | 157 395.00 | 927 277.00 | 1 084 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
CU Autres participations | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 917.00 | 86 721.00 | | 137 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 548.00 | 51 196.00 | | 78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 238 465.00 | 159 917.00 | | 238 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 774.00 | 298 878.00 | | 302 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 863.00 | 148 846.00 | | 308 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 167.00 | 46 779.00 | | 55 167.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 9 785.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 812.00 | 504 288.00 | | 688 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 277.00 | 664 205.00 | | 927 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 134.00 | 504 288.00 | | 447 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 916.00 | 49 079.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 743.00 | | 50 839.00 | 380 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 424 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 324 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 462.00 | | 50 503.00 | 281 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 280.00 | | 336.00 | 34 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 342.00 | 56 152.00 | 4 099.00 | 105 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | 56 152.00 | 4 099.00 | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 863.00 | 308 863.00 | | 308 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 858.00 | 52 180.00 | 241 678.00 | 293 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 812.00 | 447 134.00 | 241 678.00 | 688 812.00 |