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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 7 361.00 | 260.00 | 7 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 699 967.00 | 89 294.00 | 610 673.00 | 699 967.00 |
AP Constructions | 1 610 969.00 | 597 021.00 | 1 013 948.00 | 1 610 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 393.00 | 579 608.00 | 101 785.00 | 681 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 817.00 | 543 792.00 | 11 025.00 | 554 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 012.00 | 1 817 075.00 | 1 752 936.00 | 3 570 012.00 |
BT Marchandises | 617 882.00 | | 617 882.00 | 617 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 923.00 | 8 039.00 | 214 884.00 | 222 923.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 906.00 | 8 039.00 | 872 866.00 | 880 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 917.00 | 1 825 114.00 | 2 625 803.00 | 4 450 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 538 060.00 | 535 935.00 | | 538 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | 2 124.00 | | 5 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | 2 093.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 880 444.00 | 875 051.00 | | 880 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 548.00 | 2 175 608.00 | | 1 551 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 81 910.00 | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 49 826.00 | | 60 744.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 1 778.00 | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 359.00 | 2 309 122.00 | | 1 745 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 803.00 | 3 184 173.00 | | 2 625 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 307.00 | 960 613.00 | | 564 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 550.00 | 660 392.00 | | 201 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 138.00 | | | 3 574 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 3 570 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 3 547 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 272.00 | | | 3 551 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 721.00 | 139 480.00 | 4 126.00 | 1 681 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 522.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 883.00 | 138 958.00 | 4 126.00 | 1 674 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | | 500.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | | 500.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | | 500.00 | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 039.00 | 203 039.00 | | 203 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 509.00 | 167 457.00 | 516 761.00 | 1 348 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VP Divers | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 527.00 | 253 551.00 | 8 976.00 | 262 527.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 359.00 | 564 307.00 | 516 761.00 | 1 745 359.00 |