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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 286.00 | 128.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 202.00 | 138 706.00 | 74 496.00 | 213 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 281.00 | 77 159.00 | 16 122.00 | 93 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 040.00 | 221 529.00 | 244 511.00 | 466 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 222.00 | 3 636.00 | 84 586.00 | 88 222.00 |
BZ Autres créances | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
CF Disponibilités | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 881.00 | 3 636.00 | 506 244.00 | 509 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 921.00 | 225 165.00 | 750 755.00 | 975 921.00 |
CU Autres participations | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DH Report à nouveau | 345 419.00 | | | 345 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 549 543.00 | | | 549 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 213.00 | | | 201 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 755.00 | | | 750 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 186.00 | 66 343.00 | 1 000.00 | 156 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 189.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 711.00 | 66 154.00 | 1 000.00 | 150 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 639.00 | 53 294.00 | 44 344.00 | 97 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 974.00 | 461 974.00 | | 461 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 974.00 | 461 974.00 | 3 000.00 | 464 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 213.00 | 136 869.00 | 64 344.00 | 201 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |