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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AP Constructions | 21 941.00 | 1 846.00 | 20 095.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 510.00 | 29 348.00 | 127 162.00 | 156 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 095.00 | 65 575.00 | 121 519.00 | 187 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 709.00 | 105 479.00 | 313 231.00 | 418 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 472.00 | | 2 010 472.00 | 2 010 472.00 |
BZ Autres créances | 983 837.00 | | 983 837.00 | 983 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 318 844.00 | | 318 844.00 | 318 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 051.00 | | 3 421 051.00 | 3 421 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 761.00 | 105 479.00 | 3 734 282.00 | 3 839 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 706.00 | 377 896.00 | | 312 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 495.00 | 234 810.00 | | 300 495.00 |
DL TOTAL (I) | 723 202.00 | 722 706.00 | | 723 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 061.00 | 90 717.00 | | 106 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 710.00 | 119 931.00 | | 72 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 656.00 | 649 545.00 | | 2 155 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 485.00 | 270 929.00 | | 404 485.00 |
EA Autres dettes | 272 169.00 | 205 892.00 | | 272 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 081.00 | 1 337 014.00 | | 3 011 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 282.00 | 2 059 720.00 | | 3 734 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FG Production vendue services | 9 971 233.00 | | 9 971 233.00 | 9 971 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 043.00 | | 9 974 043.00 | 9 974 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 52 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 52 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 255.00 | 37 456.00 | | 30 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 27 764.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 479.00 | 65 220.00 | | 33 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 479.00 | -12 720.00 | | -29 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 231.00 | 80 043.00 | | 128 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 411.00 | 5 567 866.00 | | 10 062 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 916.00 | 5 333 056.00 | | 9 761 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 495.00 | 234 810.00 | | 300 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 599.00 | 71 379.00 | | 137 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 621.00 | | 236 488.00 | 187 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 418 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 365 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 812.00 | | 212 134.00 | 158 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 24 354.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 59 594.00 | 2 176.00 | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 729.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 58 865.00 | 2 176.00 | 40 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 656.00 | 2 155 656.00 | | 2 155 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 524.00 | 169 524.00 | | 169 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 169.00 | 272 169.00 | | 272 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 472.00 | 2 010 472.00 | | 2 010 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 320 745.00 | 320 745.00 | | 320 745.00 |
VC Groupe et associés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 910.00 | 26 158.00 | 75 752.00 | 101 910.00 |
VI Groupe et associés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 704.00 | 616 704.00 | | 616 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 209.00 | 3 074 209.00 | | 3 074 209.00 |
VW T.V.A. | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 080.00 | 2 935 329.00 | 75 752.00 | 3 011 080.00 |