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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 247.00 | 562 069.00 | 246 178.00 | 808 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 249.00 | 1 382.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 878.00 | 564 318.00 | 247 560.00 | 811 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BT Marchandises | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 577.00 | 8 303.00 | 556 274.00 | 564 577.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 332 156.00 | | 332 156.00 | 332 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 317.00 | 8 303.00 | 967 014.00 | 975 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 195.00 | 572 621.00 | 1 214 574.00 | 1 787 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 676.00 | 367 823.00 | | 265 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 416.00 | 47 853.00 | | 174 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 015.00 | 18 031.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 460 108.00 | 444 707.00 | | 460 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 993.00 | 517 844.00 | | 415 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 570.00 | 286 562.00 | | 206 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | 31 995.00 | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 44 879.00 | 17 624.00 | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 466.00 | 854 025.00 | | 754 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 574.00 | 1 298 732.00 | | 1 214 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 806.00 | 511 352.00 | | 506 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 290.00 | | 575 290.00 | 575 290.00 |
FG Production vendue services | 1 050 960.00 | | 1 050 960.00 | 1 050 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 250.00 | | 1 626 250.00 | 1 626 250.00 |
FM Production stockée | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | 2 711.00 | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 855.00 | 9 709.00 | | 57 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855.00 | 9 709.00 | | 57 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 522.00 | 9 709.00 | | 53 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 770.00 | 1 862 868.00 | | 1 710 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 354.00 | 1 815 015.00 | | 1 536 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 416.00 | 47 853.00 | | 174 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 566.00 | 170 418.00 | 60 667.00 | 454 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 566.00 | 170 418.00 | 60 667.00 | 454 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | 1 821.00 | 5 666.00 | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | 1 821.00 | 5 666.00 | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 1 821.00 | 5 666.00 | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 570.00 | 202 076.00 | | 206 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 493.00 | 81 541.00 | | 80 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 993.00 | 168 333.00 | 247 660.00 | 415 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 735.00 | 595 735.00 | | 595 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 735.00 | 595 735.00 | | 595 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 466.00 | 503 361.00 | 247 660.00 | 754 466.00 |