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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 14 481.00 | 1 168.00 | 15 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 486.00 | 14 481.00 | 56 005.00 | 70 486.00 |
060 Stock marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
110 Total général Actif | 114 816.00 | 14 481.00 | 100 335.00 | 114 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
230 Autres produits | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |