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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 539.00 | 58 200.00 | 29 339.00 | 87 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 878.00 | 880.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 346.00 | 62 079.00 | 284 268.00 | 346 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 243.00 | 62 079.00 | 318 165.00 | 380 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DH Report à nouveau | 125 146.00 | 92 508.00 | | 125 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 369.00 | 32 638.00 | | 37 369.00 |
DL TOTAL (I) | 199 499.00 | 162 131.00 | | 199 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 876.00 | 74 297.00 | | 36 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 809.00 | 12 876.00 | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 15 132.00 | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 32 399.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 665.00 | 134 705.00 | | 118 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 165.00 | 296 836.00 | | 318 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 996.00 | 97 636.00 | | 113 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
FG Production vendue services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | 1 316.00 | | 3 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 852.00 | 19 776.00 | | 9 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 5 844.00 | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 376.00 | 405 021.00 | | 390 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 007.00 | 372 383.00 | | 353 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 369.00 | 32 638.00 | | 37 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 436.00 | | 13 910.00 | 332 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 387.00 | | 13 910.00 | 78 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 118.00 | 6 961.00 | | 55 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 6 961.00 | | 55 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 876.00 | 32 207.00 | 4 669.00 | 36 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 665.00 | 113 996.00 | 4 669.00 | 118 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 1 619.00 | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | 10 748.00 | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 44 425.00 | 38 809.00 | | 44 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 293.00 | 9 152.00 | | 10 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 8 400.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 1 619.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 858.00 | 22 356.00 | | 21 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 566.00 | 17 984.00 | | 18 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 792.00 | 58 709.00 | | 65 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |