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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 6 961.00 | 8 681.00 | 15 642.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 554.00 | 20 738.00 | 32 816.00 | 53 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 588.00 | 201 722.00 | 521 866.00 | 723 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 902.00 | 623 507.00 | 982 396.00 | 1 605 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 232.00 | 852 929.00 | 1 601 303.00 | 2 454 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 244.00 | 49 557.00 | 673 687.00 | 723 244.00 |
BZ Autres créances | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
CF Disponibilités | 716 947.00 | | 716 947.00 | 716 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 818.00 | 49 557.00 | 1 591 261.00 | 1 640 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 050.00 | 902 486.00 | 3 192 564.00 | 4 095 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 441.00 | 9 382.00 | | 163 441.00 |
DH Report à nouveau | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 727.00 | 154 060.00 | | -87 727.00 |
DL TOTAL (I) | 124 415.00 | 212 142.00 | | 124 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 437.00 | 1 425 420.00 | | 2 017 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 759.00 | 614 852.00 | | 351 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 367.00 | 492 635.00 | | 590 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | 143 389.00 | | 91 864.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 20 798.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 149.00 | 2 697 094.00 | | 3 068 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 564.00 | 2 909 236.00 | | 3 192 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 156.00 | | 241 967.00 | 2 426 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 891.00 | 2 454 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 854.00 | 2 387 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | | 5 858.00 | 60 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 935.00 | | 235 149.00 | 2 364 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 960.00 | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 991.00 | 424 942.00 | 193 005.00 | 620 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 4 020.00 | 1 036.00 | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 013.00 | 420 923.00 | 191 968.00 | 617 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 041.00 | 33 090.00 | 36 574.00 | 53 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 041.00 | 33 090.00 | 36 574.00 | 53 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 041.00 | 33 090.00 | 36 574.00 | 53 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 090.00 | 33 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 367.00 | 590 367.00 | | 590 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 655 345.00 | 655 345.00 | | 655 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VB T. V. A. | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 437.00 | 986 370.00 | 798 880.00 | 2 017 437.00 |
VI Groupe et associés | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 190.00 | | | 879 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 345.00 | | | 288 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 540.00 | 813 180.00 | 1 360.00 | 814 540.00 |
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 149.00 | 2 037 082.00 | 798 880.00 | 3 068 149.00 |