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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 407.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 137 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DH Report à nouveau | | 31 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 871.00 | 62 826.00 | | 69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 166 849.00 | 96 978.00 | | 166 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 931.00 | 47 867.00 | | 34 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 583.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 101 765.00 | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 028.00 | 57 012.00 | | 108 028.00 |
EA Autres dettes | 118 322.00 | 320.00 | | 118 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 182.00 | 253 837.00 | | 322 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 031.00 | 350 815.00 | | 489 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 737.00 | | 2 346.00 | 94 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 96 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 93 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | | 2 346.00 | 92 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 19 197.00 | 754.00 | 40 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 857.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | 18 340.00 | 754.00 | 39 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 931.00 | 13 502.00 | 21 429.00 | 34 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 255.00 | 249 900.00 | 4 354.00 | 254 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 182.00 | 300 753.00 | 21 429.00 | 322 182.00 |