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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 19 434.00 | 42 874.00 | 62 308.00 |
AN Terrains | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
AP Constructions | 2 443 875.00 | 288 684.00 | 2 155 191.00 | 2 443 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 18 979.00 | 35 319.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 576.00 | 92 428.00 | 221 148.00 | 313 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 459.00 | 419 525.00 | 2 629 934.00 | 3 049 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 864.00 | | 340 864.00 | 340 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 323.00 | 419 525.00 | 2 970 798.00 | 3 390 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
DH Report à nouveau | | -6 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 425.00 | 109 693.00 | | -13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 240 073.00 | 253 498.00 | | 240 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 186.00 | 2 088 200.00 | | 2 175 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 251.00 | 433 808.00 | | 438 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 197.00 | 98 046.00 | | 72 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 57 638.00 | | 40 849.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 197 516.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 724.00 | 2 875 206.00 | | 2 730 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 798.00 | 3 128 705.00 | | 2 970 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 218.00 | 940 741.00 | | 771 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 459.00 | | | 3 049 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 151.00 | | | 2 987 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 890.00 | 170 635.00 | | 248 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 6 770.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 226.00 | 163 865.00 | | 236 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 744.00 | 214 238.00 | 642 342.00 | 2 173 744.00 |
VI Groupe et associés | 438 251.00 | 438 251.00 | | 438 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 724.00 | 771 218.00 | 642 342.00 | 2 730 724.00 |