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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 425.00 | 29 575.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 549.00 | 68 783.00 | 40 766.00 | 109 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 087.00 | 72 575.00 | 97 512.00 | 170 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 137.00 | 156 783.00 | 180 354.00 | 337 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BZ Autres créances | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 122.00 | | 389 122.00 | 389 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 258.00 | 156 783.00 | 569 475.00 | 726 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 606.00 | 154 887.00 | | 179 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 282.00 | 24 719.00 | | -126 282.00 |
DL TOTAL (I) | 64 324.00 | 190 606.00 | | 64 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 21.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 150 526.00 | | 108 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 401.00 | 102 445.00 | | 96 401.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 790.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 151.00 | 253 782.00 | | 505 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 475.00 | 444 388.00 | | 569 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 151.00 | 253 782.00 | | 505 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 128.00 | | 765 128.00 | 765 128.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 394.00 | | 765 394.00 | 765 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 263.00 | |
GE Autres charges | | | 88 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 1 530.00 | | 1 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 748.00 | 120 883.00 | | 88 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 179.00 | 560.00 | | 12 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 179.00 | 570.00 | | 12 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 179.00 | 570.00 | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 632.00 | 1 685 136.00 | | 808 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 914.00 | 1 660 417.00 | | 934 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 282.00 | 24 719.00 | | -126 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 950.00 | | 13 187.00 | 323 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 450.00 | | 13 187.00 | 266 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 520.00 | 52 263.00 | | 104 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 5 000.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | 47 263.00 | | 94 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VC Groupe et associés | 230 734.00 | 230 734.00 | | 230 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 151.00 | 505 151.00 | | 505 151.00 |