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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 2 861.00 | 3 239.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 511.00 | 50 048.00 | 374 462.00 | 424 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 30 423.00 | 2 776.00 | 33 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 83 348.00 | 390 835.00 | 474 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CF Disponibilités | 218 094.00 | | 218 094.00 | 218 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 332.00 | | 416 332.00 | 416 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 516.00 | 83 348.00 | 807 168.00 | 890 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DH Report à nouveau | -244 618.00 | -66 581.00 | | -244 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 605.00 | -178 036.00 | | -107 605.00 |
DL TOTAL (I) | 63 942.00 | -192 453.00 | | 63 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 260.00 | 55 278.00 | | 426 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 193 504.00 | | 162 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 869.00 | 251 526.00 | | 139 869.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 165 383.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 226.00 | 665 798.00 | | 743 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 168.00 | 473 345.00 | | 807 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 392.00 | 665 798.00 | | 381 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 037.00 | | 364 000.00 | 111 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 474 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 463 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 663.00 | | 364 000.00 | 100 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 273.00 | 19 929.00 | 853.00 | 64 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 19 929.00 | 853.00 | 64 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 382.00 | 11 548.00 | 130 876.00 | 373 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VI Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 226.00 | 381 392.00 | 130 876.00 | 743 226.00 |