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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 10 966.00 | 11 925.00 | 22 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 466.00 | 10 966.00 | 108 500.00 | 119 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
110 Total général Actif | 297 111.00 | 10 966.00 | 286 145.00 | 297 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 076.00 | 261 236.00 | | 226 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 480.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 827.00 | 261 716.00 | | 237 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 383.00 | 163 272.00 | | 114 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 562.00 | -33 109.00 | | 8 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 1 302.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 32 935.00 | 30 824.00 | | 32 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 269.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 593.00 | 45 710.00 | | 33 593.00 |
252 Charges sociales | 4 929.00 | 6 153.00 | | 4 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 2 378.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 459.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 733.00 | 217 257.00 | | 198 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 094.00 | 44 459.00 | | 39 094.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 980.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 7 219.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 493.00 | 36 260.00 | | 33 493.00 |