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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 22 421.00 | 6 908.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 17 699.00 | 15 322.00 | 33 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 591.00 | 40 120.00 | 86 471.00 | 126 591.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 219.00 | 40 120.00 | 160 100.00 | 200 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 950.00 | -25 561.00 | | -59 950.00 |
DL TOTAL (I) | -20 847.00 | 39 103.00 | | -20 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 338.00 | 39 604.00 | | 135 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 17 330.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 36 027.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 28 816.00 | | 27 635.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 817.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 947.00 | 122 595.00 | | 180 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 100.00 | 161 698.00 | | 160 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
FD Production vendue biens | -1 494.00 | -8 298.00 | -9 792.00 | -1 494.00 |
FG Production vendue services | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 673.00 | -8 298.00 | 290 375.00 | 298 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 042.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 636.00 | 1 042.00 | | 28 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 964.00 | -1 042.00 | | 12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 135.00 | 459 290.00 | | 335 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 085.00 | 484 851.00 | | 395 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 950.00 | -25 561.00 | | -59 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 683.00 | 14 705.00 | 16 268.00 | 41 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 14 705.00 | 16 268.00 | 41 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 338.00 | 19 589.00 | 44 833.00 | 135 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 735.00 | 38 955.00 | 10 780.00 | 49 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 888.00 | 65 139.00 | 44 833.00 | 180 888.00 |