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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
060 Stock marchandises | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
072 Créances – Autres | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
084 Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 794.00 | | 155 794.00 | 155 794.00 |
110 Total général Actif | 155 794.00 | | 155 794.00 | 155 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 745.00 | 99 854.00 | | 202 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 191.00 | 48 019.00 | | 36 191.00 |
222 Production stockée | 391.00 | 395.00 | | 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 1 603.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 615.00 | 149 872.00 | | 246 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 558.00 | 177 443.00 | | 125 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 000.00 | -84 500.00 | | 67 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 255.00 | 39 324.00 | | 46 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 262.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | 2 773.00 | | 3 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 926.00 | 135 354.00 | | 248 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 311.00 | 14 518.00 | | -2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 311.00 | 12 077.00 | | -2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |