| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572 435.00 | 4 364 547.00 | 5 207 888.00 | 9 572 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 137 493.00 | | 5 137 493.00 | 5 137 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 933.00 | 189 867.00 | 448 066.00 | 637 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 262.00 | 724 200.00 | 1 657 062.00 | 2 381 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 857 856.00 | 5 278 615.00 | 12 579 241.00 | 17 857 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 801 341.00 | 18 894.00 | 114 782 446.00 | 114 801 341.00 |
BZ Autres créances | 3 271 671.00 | | 3 271 671.00 | 3 271 671.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377 549.00 | | 1 377 549.00 | 1 377 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 542 059.00 | 18 894.00 | 119 523 165.00 | 119 542 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 399 915.00 | 5 297 509.00 | 132 102 406.00 | 137 399 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 897.00 | -18 273.00 | | 2 956 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 301.00 | 2 995 170.00 | | 489 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 197.00 | 3 176 897.00 | | 3 666 197.00 |
DP Provisions pour risques | 431 380.00 | 1 205 000.00 | | 431 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 475 130.00 | 5 207 513.00 | | 5 475 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 906 510.00 | 6 412 513.00 | | 5 906 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321.00 | 127 099.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846 711.00 | 42 124 402.00 | | 52 846 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 590 810.00 | 27 429 821.00 | | 32 590 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 939.00 | 24 805.00 | | 407 939.00 |
EA Autres dettes | 36 680 917.00 | 54 006 182.00 | | 36 680 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 529 698.00 | 123 712 309.00 | | 122 529 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 102 406.00 | 133 301 719.00 | | 132 102 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 629 379.00 | 25 770 000.00 | 96 399 379.00 | 70 629 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 629 379.00 | 25 770 000.00 | 96 399 379.00 | 70 629 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 187 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 945 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 281 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 899 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 449 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 796 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 757.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -352.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 256.00 | 25 078.00 | | 263 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 746.00 | 132 533.00 | | 488 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 945 824.00 | 117 476 400.00 | | 102 945 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 456 523.00 | 114 481 230.00 | | 102 456 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 301.00 | 2 995 169.00 | | 489 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 229 410.00 | | 9 004 547.00 | 12 229 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 376 101.00 | | 17 857 856.00 | 3 376 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131 997.00 | | 14 709 928.00 | 3 131 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 104.00 | | 3 019 195.00 | 244 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 182 618.00 | | 8 659 307.00 | 9 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 176.00 | | 345 123.00 | 2 918 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 616.00 | | 117.00 | 128 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 679.00 | 2 773 936.00 | | 2 504 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050 912.00 | 2 313 635.00 | | 2 050 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 766.00 | 460 301.00 | | 453 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412 513.00 | 839 265.00 | 1 345 268.00 | 6 412 513.00 |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 8 955.00 | 4 931.00 | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 8 955.00 | 4 931.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427 384.00 | 848 220.00 | 1 350 199.00 | 6 427 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 220.00 | 1 350 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846 711.00 | 52 846 711.00 | | 52 846 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481 843.00 | 4 481 843.00 | | 4 481 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 954.00 | 13 111 954.00 | | 13 111 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 746.00 | 488 746.00 | | 488 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 939.00 | 407 939.00 | | 407 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 534.00 | 2 268 534.00 | | 2 268 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 733.00 | 20 878.00 | 107 855.00 | 128 733.00 |
UX Autres créances clients | 114 778 667.00 | 114 778 667.00 | | 114 778 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VB T. V. A. | 1 761 407.00 | 1 761 407.00 | | 1 761 407.00 |
VC Groupe et associés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 34 412 383.00 | 34 412 383.00 | | 34 412 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808 326.00 | 808 326.00 | | 808 326.00 |
VP Divers | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 132.00 | 1 438 132.00 | | 1 438 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 716.00 | 509 716.00 | | 509 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 549.00 | 1 368 875.00 | 8 674.00 | 1 377 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 579 294.00 | 119 462 764.00 | 116 530.00 | 119 579 294.00 |
VW T.V.A. | 13 070 135.00 | 13 070 135.00 | | 13 070 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 529 698.00 | 122 529 698.00 | | 122 529 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 413.00 | 417.00 | | 413.00 |