| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 041.00 | 95 387.00 | 9 653.00 | 105 041.00 |
AN Terrains | 4 991 255.00 | 10 821.00 | 4 980 434.00 | 4 991 255.00 |
AP Constructions | 3 945 427.00 | 1 173 386.00 | 2 772 041.00 | 3 945 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973 505.00 | 14 483 657.00 | 4 489 848.00 | 18 973 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 650.00 | 382 982.00 | 117 667.00 | 500 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 575 516.00 | | 73 575 516.00 | 73 575 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 340 573.00 | 478 370.00 | 77 862 202.00 | 78 340 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 107.00 | | 1 296 107.00 | 1 296 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
BZ Autres créances | 2 782 810.00 | | 2 782 810.00 | 2 782 810.00 |
CF Disponibilités | 15 325 381.00 | | 15 325 381.00 | 15 325 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 778 757.00 | | 18 778 757.00 | 18 778 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 119 330.00 | 478 370.00 | 96 640 959.00 | 97 119 330.00 |
CU Autres participations | 4 159 364.00 | | 4 159 364.00 | 4 159 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 999 999.00 | 16 999 999.00 | | 16 999 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 284.00 | 588 126.00 | | 698 284.00 |
DG Autres réserves | 13 260 000.00 | 11 170 000.00 | | 13 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 014.00 | 2 005.00 | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148 580.00 | 2 203 167.00 | | 4 148 580.00 |
DL TOTAL (I) | 35 130 859.00 | 30 982 279.00 | | 35 130 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 579 453.00 | 2 173 224.00 | | 2 579 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 789 821.00 | 17 513 117.00 | | 19 789 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 934 364.00 | 31 829 732.00 | | 26 934 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 284.00 | 183 724.00 | | 145 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 691.00 | 1 048 338.00 | | 473 691.00 |
EA Autres dettes | 14 093 718.00 | 11 359 681.00 | | 14 093 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 163 266.00 | 6 535 425.00 | | 7 163 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 436 880.00 | 61 934 595.00 | | 61 436 880.00 |
ED (V) | -8.00 | | | -8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 640 959.00 | 92 990 094.00 | | 96 640 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 012 557.00 | 16 874 068.00 | | 19 012 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 175 369.00 | -52 381.00 | | -2 175 369.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 814 871.00 | 1 043 919.00 | | 814 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 422 240.00 | |
FG Production vendue services | 2 634 670.00 | | 2 634 670.00 | 2 634 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 670.00 | | 2 634 670.00 | 2 634 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 596 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 12 249.00 | | 5 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 469.00 | 116 940.00 | | 28 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 781.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 20 000.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 20 781.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | 96 159.00 | | 23 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 627.00 | -455 614.00 | | -453 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 279.00 | 6 656 618.00 | | 8 630 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 699.00 | 4 453 451.00 | | 4 481 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148 580.00 | 2 203 167.00 | | 4 148 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 774.00 | 33 928.00 | | 15 774.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -229 051.00 | -157 821.00 | | -229 051.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 061 640.00 | 5 061 640.00 | | 5 061 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 886 271.00 | 5 009 259.00 | | 2 886 271.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 175 369.00 | -52 381.00 | | -2 175 369.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 175 369.00 | -52 381.00 | | -2 175 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 734 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 500 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 797.00 | | 27 244.00 | 77 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 842.00 | | 113 910.00 | 403 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 734 882.00 | | | 77 734 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 409.00 | 67 607.00 | 12 646.00 | 423 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 517.00 | 21 871.00 | | 73 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 892.00 | 45 737.00 | 12 646.00 | 349 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 789 821.00 | | | 19 789 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 405.00 | 543 405.00 | | 543 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 575 517.00 | | 73 575 517.00 | 73 575 517.00 |
UX Autres créances clients | 640 981.00 | 640 981.00 | | 640 981.00 |
VB T. V. A. | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 798.00 | 1 426 798.00 | | 1 426 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 934 364.00 | 4 299 862.00 | 22 634 502.00 | 26 934 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 550 314.00 | 13 550 314.00 | | 13 550 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959 171.00 | | | 4 959 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167 759.00 | 1 167 759.00 | | 1 167 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VP Divers | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 027 705.00 | 3 452 188.00 | 73 575 517.00 | 77 027 705.00 |
VW T.V.A. | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 436 880.00 | 19 012 557.00 | 22 634 502.00 | 61 436 880.00 |