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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 819.00 | 6 657.00 | 6 162.00 | 12 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 819.00 | 6 657.00 | 103 162.00 | 109 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
110 Total général Actif | 127 837.00 | 6 657.00 | 121 180.00 | 127 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 029.00 | 157 189.00 | | 126 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 734.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 770.00 | 157 923.00 | | 137 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 414.00 | 12 776.00 | | 10 414.00 |
242 Autres charges externes. | 33 548.00 | 37 596.00 | | 33 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 2 593.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 559.00 | 57 191.00 | | 51 559.00 |
252 Charges sociales | 15 280.00 | 23 449.00 | | 15 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | 1 267.00 | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 507.00 | 134 871.00 | | 118 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 262.00 | 23 052.00 | | 19 262.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 358.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 3 196.00 | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 923.00 | 19 498.00 | | 16 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |