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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 974.00 | 139 692.00 | 78 281.00 | 217 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 974.00 | 289 692.00 | 1 283 281.00 | 1 572 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 955.00 | 289 692.00 | 1 389 262.00 | 1 678 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 212 408.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | -60 991.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 465.00 | 1 141 416.00 | | 1 143 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | 20 143.00 | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 730.00 | | | 524 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 442.00 | 57 891.00 | | 67 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 988.00 | 114 853.00 | | 117 988.00 |
EA Autres dettes | 48 289.00 | 98 319.00 | | 48 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 797.00 | 291 208.00 | | 245 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 262.00 | 1 432 624.00 | | 1 389 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 730.00 | | | 524 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 290.00 | | 740 290.00 | 740 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 290.00 | | 740 290.00 | 740 290.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 6 952.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 6 952.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 453.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 453.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 5 498.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 946.00 | 650 974.00 | | 740 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 897.00 | 711 966.00 | | 738 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | -60 991.00 | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 486.00 | | 4 488.00 | 1 568 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 486.00 | | 4 488.00 | 363 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 269.00 | 36 423.00 | | 253 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 269.00 | 36 423.00 | | 253 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VC Groupe et associés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 524 731.00 | 524 731.00 | | 524 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 981.00 | 105 981.00 | 55 000.00 | 160 981.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |