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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 3 235.00 | 6 364.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 606 196.00 | | 606 196.00 | 606 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 455.00 | 226.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 836.00 | 374 356.00 | 41 479.00 | 415 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 469.00 | 378 047.00 | 693 421.00 | 1 071 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 363 482.00 | | 363 482.00 | 363 482.00 |
CF Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 467.00 | | 408 467.00 | 408 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 936.00 | 378 047.00 | 1 101 888.00 | 1 479 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 789.00 | -73 685.00 | | -50 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 982.00 | 22 896.00 | | 118 982.00 |
DL TOTAL (I) | 768 192.00 | 649 210.00 | | 768 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 986.00 | 68 770.00 | | 112 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 754.00 | 229 441.00 | | 209 754.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 46 979.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 695.00 | 345 377.00 | | 333 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 888.00 | 994 587.00 | | 1 101 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 922.00 | 333 695.00 | | 402 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 646.00 | | 973 646.00 | 973 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 646.00 | | 973 646.00 | 973 646.00 |
FQ Autres produits | | | 9 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 18 589.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 18 589.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | -18 589.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | 6 463.00 | | 36 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 273.00 | 794 266.00 | | 987 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 290.00 | 771 370.00 | | 868 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 982.00 | 22 896.00 | | 118 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 429.00 | | 4 041.00 | 1 067 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 674.00 | 31 374.00 | | 346 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 797.00 | | | 615 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 478.00 | | 4 041.00 | 412 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 674.00 | 31 374.00 | | 346 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 3 200.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 639.00 | 28 174.00 | | 346 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VC Groupe et associés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 964.00 | 374 810.00 | 39 154.00 | 413 964.00 |
VW T.V.A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 696.00 | 333 696.00 | | 333 696.00 |