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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 41 314 569.00 | | 41 314 569.00 | 41 314 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 314 569.00 | | 41 314 569.00 | 41 314 569.00 |
BZ Autres créances | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 |
CF Disponibilités | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 919.00 | | 6 831 919.00 | 6 831 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 390 618.00 | | 48 390 618.00 | 48 390 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | -201 950.00 | -66 479.00 | | -201 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 065.00 | -135 470.00 | | -120 065.00 |
DL TOTAL (I) | -302 013.00 | -181 949.00 | | -302 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 076.00 | 3 841 869.00 | | 4 595 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 214.00 | 3 401 915.00 | | 3 956 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140 106.00 | 26 970 652.00 | | 40 140 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 692 631.00 | 34 214 435.00 | | 48 692 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 390 618.00 | 34 032 486.00 | | 48 390 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 401 646.00 | 30 386 000.00 | | 40 401 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 513.00 | 155 510.00 | | 155 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 577.00 | 290 981.00 | | 275 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 065.00 | -135 470.00 | | -120 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908 064.00 | | 12 406 505.00 | 28 908 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 639.00 | | 155 510.00 | 399 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 639.00 | | 155 510.00 | 399 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140 106.00 | 40 140 106.00 | | 40 140 106.00 |
VB T. V. A. | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 076.00 | 60 198.00 | 4 534 878.00 | 4 595 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 214.00 | 200 107.00 | | 3 956 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 207.00 | | | 753 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 692 631.00 | 40 401 646.00 | 4 534 878.00 | 48 692 631.00 |