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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 927.00 | 39 496.00 | 18 431.00 | 57 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 577.00 | 39 496.00 | 107 081.00 | 146 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
084 Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
110 Total général Actif | 209 127.00 | 39 496.00 | 169 631.00 | 209 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -428 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 795.00 | 190 311.00 | | 113 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | 1 222.00 | | 132.00 |
224 Production immobilisée | 1 068.00 | 2 213.00 | | 1 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 809.00 | 4 376.00 | | 22 809.00 |
230 Autres produits | 3 853.00 | 4 093.00 | | 3 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 658.00 | 202 215.00 | | 141 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 499.00 | 67 629.00 | | 43 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | -536.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 43 267.00 | 50 485.00 | | 43 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 1 464.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 927.00 | 61 973.00 | | 29 927.00 |
252 Charges sociales | -54.00 | 4 798.00 | | -54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 815.00 | 12 903.00 | | 11 815.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 709.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 829.00 | 199 426.00 | | 131 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 828.00 | 2 789.00 | | 9 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 735.00 | 18.00 | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | 2 211.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 648.00 | 410.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |