| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 311 205.00 | 268 803.00 | | 311 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 335.00 | 42 401.00 | | 47 335.00 |
DL TOTAL (I) | 360 740.00 | 313 405.00 | | 360 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 850.00 | 246 964.00 | | 206 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 508.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 4 000.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 586.00 | 273 283.00 | | 245 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 327.00 | 586 688.00 | | 606 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 262.00 | 66 432.00 | | 79 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | -4 686.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665.00 | 12 598.00 | | 7 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 335.00 | 42 401.00 | | 47 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 850.00 | 40 526.00 | 166 324.00 | 206 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 586.00 | 79 262.00 | 166 324.00 | 245 586.00 |