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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 522.00 | 563.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 972.00 | 825.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 162.00 | 1 418.00 | 4 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 5 656.00 | 5 076.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 975.00 | 2 142.00 | 283 833.00 | 285 975.00 |
BZ Autres créances | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CF Disponibilités | 630 561.00 | | 630 561.00 | 630 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 676.00 | 2 142.00 | 969 534.00 | 971 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 408.00 | 7 798.00 | 974 610.00 | 982 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 995.00 | 177 982.00 | | 181 995.00 |
DL TOTAL (I) | 409 977.00 | 227 982.00 | | 409 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | 9 299.00 | | 6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 1 675.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 587.00 | 113 831.00 | | 190 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 025.00 | 109 124.00 | | 179 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 079.00 | 14 951.00 | | 185 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 633.00 | 248 880.00 | | 564 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 610.00 | 476 862.00 | | 974 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 633.00 | 244 643.00 | | 564 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 2 574.00 | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 695.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 879.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 353.00 | 343 353.00 | | 343 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 633.00 | | | 564 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 353.00 | 343 353.00 | | 343 353.00 |
VW T.V.A. | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 633.00 | 564 633.00 | | 564 633.00 |