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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 014.00 | 397 366.00 | 435 648.00 | 833 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 900.00 | 146 030.00 | 23 870.00 | 169 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 247.00 | 543 983.00 | 461 265.00 | 1 005 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 692.00 | 22 448.00 | 182 244.00 | 204 692.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 586.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 487.00 | 22 448.00 | 267 039.00 | 289 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 735.00 | 566 431.00 | 728 304.00 | 1 294 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
DL TOTAL (I) | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 069.00 | | | 374 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 962.00 | | | 501 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 866.00 | | 151 591.00 | 888 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 210.00 | 1 005 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 322.00 | 1 003 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 838.00 | | 150 984.00 | 886 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 607.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 198.00 | 107 106.00 | 34 322.00 | 471 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 198.00 | 107 106.00 | 34 322.00 | 471 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 836.00 | 13 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 836.00 | 13 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 836.00 | 13 388.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 436.00 | 13 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 069.00 | 180 651.00 | 193 418.00 | 374 069.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 962.00 | 308 544.00 | 193 418.00 | 501 962.00 |