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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 632 500.00 | | 2 632 500.00 | 2 632 500.00 |
AP Constructions | 16 172 526.00 | 204 178.00 | 15 968 348.00 | 16 172 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805 026.00 | 204 178.00 | 18 600 848.00 | 18 805 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 371 527.00 | | 371 527.00 | 371 527.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 445.00 | | 378 445.00 | 378 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 471.00 | 204 178.00 | 18 979 293.00 | 19 183 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533 360.00 | | | 7 533 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 757.00 | | | -304 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 603.00 | | | 7 243 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655 514.00 | | | 11 655 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 691.00 | | | 11 735 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 293.00 | | | 18 979 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 757.00 | | | -304 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 805 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 805 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 805 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 629 514.00 | | 11 629 514.00 | 11 629 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VC Groupe et associés | 335 124.00 | 335 124.00 | | 335 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 373 810.00 | | | 11 373 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 691.00 | 106 177.00 | 11 629 514.00 | 11 735 691.00 |