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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 159 675.00 | 158 547.00 | 1 128.00 | 159 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 635.00 | 5 208 256.00 | 6 379.00 | 5 214 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 654.00 | 657 516.00 | 174 138.00 | 831 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 753.00 | | 251 753.00 | 251 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 709.00 | 6 035 956.00 | 451 754.00 | 6 487 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 299.00 | 40 699.00 | 967 600.00 | 1 008 299.00 |
BZ Autres créances | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
CF Disponibilités | 973 470.00 | | 973 470.00 | 973 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 089.00 | 40 699.00 | 2 119 390.00 | 2 160 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 798.00 | 6 076 655.00 | 2 571 144.00 | 8 647 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 200.00 | 2 763 200.00 | | 2 763 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 050.00 | -2 851 878.00 | | -2 891 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 862.00 | -39 172.00 | | -821 862.00 |
DL TOTAL (I) | -520 712.00 | 301 150.00 | | -520 712.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 223.00 | 1 496.00 | | 221 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 705.00 | 1 297 926.00 | | 1 183 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 237 392.00 | | 296 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 699.00 | 776 949.00 | | 1 298 699.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 10 478.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 855.00 | 2 324 241.00 | | 3 000 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 144.00 | 2 716 391.00 | | 2 571 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 292.00 | 1 147 676.00 | | 1 675 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 496.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
FG Production vendue services | 3 802 678.00 | | 3 802 678.00 | 3 802 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 951.00 | | 3 997 951.00 | 3 997 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 126 249.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 794.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | 140 042.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 36 379.00 | | 5 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 127 379.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 12 663.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 869.00 | 5 891 097.00 | | 4 017 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 730.00 | 5 930 269.00 | | 4 839 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 862.00 | -39 172.00 | | -821 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 837.00 | | 4 881.00 | 6 483 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 6 487 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 6 046 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 588.00 | | 4 710.00 | 6 042 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 938.00 | | 171.00 | 269 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819 506.00 | 58 912.00 | 1 009.00 | 5 819 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | 1 432.00 | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 301.00 | 57 480.00 | 1 009.00 | 5 809 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
6T Sur comptes clients | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 246.00 | | | 290 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 705.00 | 23 142.00 | 508 868.00 | 1 183 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 398.00 | 271 398.00 | | 271 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 181.00 | 767 181.00 | | 767 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 753.00 | | 251 753.00 | 251 753.00 |
UX Autres créances clients | 967 076.00 | 967 076.00 | | 967 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
VB T. V. A. | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 55 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
VP Divers | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 756.00 | 1 085 781.00 | 292 976.00 | 1 378 756.00 |
VW T.V.A. | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 855.00 | 1 675 292.00 | 673 868.00 | 3 000 855.00 |