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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 965.00 | 60 439.00 | 307 527.00 | 367 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 492.00 | 60 439.00 | 575 053.00 | 635 492.00 |
CU Autres participations | 289 233.00 | | 289 233.00 | 289 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 563 256.00 | | | 563 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 053.00 | | | 575 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 422.00 | | 3 543.00 | 364 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 690.00 | | 3 543.00 | 285 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 783.00 | | | 9 783.00 |