| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 151.00 | 6 349.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 618 106.00 | | 22 618 106.00 | 22 618 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 956.00 | 2 485 057.00 | 2 899.00 | 2 487 956.00 |
AN Terrains | 95 062.00 | 68 756.00 | 26 307.00 | 95 062.00 |
AP Constructions | 1 325 096.00 | 1 216 210.00 | 108 886.00 | 1 325 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 339.00 | 948 882.00 | 225 456.00 | 1 174 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926 687.00 | 51 902 451.00 | 34 024 235.00 | 85 926 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 325.00 | | 635 325.00 | 635 325.00 |
AX Avances et acomptes | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 812 841.00 | | 812 841.00 | 812 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 204 531.00 | 56 643 221.00 | 311 561 309.00 | 368 204 531.00 |
BT Marchandises | 11 517 444.00 | 95 325.00 | 11 422 119.00 | 11 517 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 801.00 | | 651 801.00 | 651 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 306 730.00 | 8 777 850.00 | 60 528 879.00 | 69 306 730.00 |
BZ Autres créances | 173 710 363.00 | | 173 710 363.00 | 173 710 363.00 |
CF Disponibilités | 1 330 980.00 | | 1 330 980.00 | 1 330 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770 244.00 | | 8 770 244.00 | 8 770 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 287 562.00 | 8 873 175.00 | 256 414 386.00 | 265 287 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 492 092.00 | 65 516 396.00 | 567 975 696.00 | 633 492 092.00 |
CU Autres participations | 253 048 978.00 | 10 714.00 | 253 038 264.00 | 253 048 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 620.00 | 6 176 620.00 | | 6 176 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 358 941 047.00 | 240 987 381.00 | | 358 941 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826 095.00 | 117 953 666.00 | | 18 826 095.00 |
DL TOTAL (I) | 384 706 007.00 | 365 879 912.00 | | 384 706 007.00 |
DP Provisions pour risques | 15 423 029.00 | 6 352 543.00 | | 15 423 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 345 145.00 | 8 549 469.00 | | 5 345 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 768 174.00 | 14 902 013.00 | | 20 768 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 653.00 | 1 418 102.00 | | 375 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 478.00 | 111 446 870.00 | | 1 476 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 447 515.00 | 84 798 290.00 | | 85 447 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447 480.00 | 31 810 959.00 | | 30 447 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 694.00 | 518 978.00 | | 275 694.00 |
EA Autres dettes | 40 432 344.00 | 39 664 495.00 | | 40 432 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 044 291.00 | 2 308 791.00 | | 4 044 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 501 515.00 | 271 968 543.00 | | 162 501 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 975 696.00 | 652 750 468.00 | | 567 975 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 637 918.00 | 8 174 981.00 | 650 055 487.00 | 745 637 918.00 |
FG Production vendue services | 5 848 695.00 | 4 303 374.00 | 10 152 069.00 | 5 848 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 479 688.00 | 12 478 355.00 | 660 207 556.00 | 750 479 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 588 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 290 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 519 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 123 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 009 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 502 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 085 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 723 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 493.00 | 130 065.00 | | 16 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | 2 000 001.00 | | 5 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 054 645.00 | 1 298 340.00 | | 3 054 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076 297.00 | 3 428 405.00 | | 3 076 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103 502.00 | 390 565.00 | | 4 103 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 337.00 | 2 990 219.00 | | 827 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 444.00 | 5 226 664.00 | | 1 570 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501 281.00 | 8 607 447.00 | | 6 501 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424 984.00 | -5 179 042.00 | | -3 424 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 944 603.00 | 810 628.00 | | 1 944 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527 776.00 | 10 957 959.00 | | 14 527 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 925 288.00 | 890 456 262.00 | | 679 925 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 099 193.00 | 772 502 596.00 | | 661 099 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826 095.00 | 117 953 666.00 | | 18 826 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 319 106.00 | | 3 214 550.00 | 368 319 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 244.00 | 253 861 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 639.00 | 3 123 461.00 | 368 204 531.00 | 216 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 976.00 | 25 123 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 639.00 | 2 864 241.00 | 89 219 150.00 | 216 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 134 538.00 | | | 25 134 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 151 784.00 | | 3 137 272.00 | 89 151 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 032 784.00 | | 77 278.00 | 254 032 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536 972.00 | 8 582 608.00 | 2 550 925.00 | 49 536 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 061.00 | 7 123.00 | 10 976.00 | 2 500 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 036 911.00 | 8 575 485.00 | 2 539 949.00 | 47 036 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 589 875.00 | 3 048 978.00 | 6 253 303.00 | 8 589 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 478.00 | 452 415.00 | 1 024 062.00 | 1 476 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447 515.00 | 85 447 515.00 | | 85 447 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076 428.00 | 5 919 512.00 | 2 156 914.00 | 8 076 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314 327.00 | 4 314 327.00 | | 4 314 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823 144.00 | 4 823 144.00 | | 4 823 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 694.00 | 275 694.00 | | 275 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400 388.00 | 40 400 388.00 | | 40 400 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 044 291.00 | 707 773.00 | 1 056 543.00 | 4 044 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 841.00 | 343 378.00 | 469 463.00 | 812 841.00 |
UX Autres créances clients | 62 946 437.00 | 62 946 437.00 | | 62 946 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518 291.00 | 518 291.00 | | 518 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360 292.00 | 6 134 292.00 | 226 000.00 | 6 360 292.00 |
VC Groupe et associés | 106 105 761.00 | 106 105 761.00 | | 106 105 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 653.00 | 375 653.00 | | 375 653.00 |
VI Groupe et associés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 862.00 | | | 863 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 560 297.00 | 10 560 297.00 | | 10 560 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018 595.00 | 4 018 595.00 | | 4 018 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 453 208.00 | 56 453 208.00 | | 56 453 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770 244.00 | 5 336 523.00 | 3 433 720.00 | 8 770 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 600 177.00 | 248 696 993.00 | 4 129 183.00 | 252 600 177.00 |
VW T.V.A. | 9 214 987.00 | 9 214 987.00 | | 9 214 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 499 455.00 | 155 981 961.00 | 4 237 519.00 | 162 499 455.00 |