| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 582.00 | 44 762.00 | 5 821.00 | 50 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 368.00 | 44 762.00 | 524 606.00 | 569 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
BZ Autres créances | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CF Disponibilités | 271 251.00 | | 271 251.00 | 271 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 702.00 | | 545 702.00 | 545 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 070.00 | 44 762.00 | 1 070 308.00 | 1 115 070.00 |
CU Autres participations | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 932.00 | 2 224.00 | | 225 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 254.00 | 223 707.00 | | 209 254.00 |
DK Provisions réglementées | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 488 765.00 | 279 510.00 | | 488 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 214.00 | 193 786.00 | | 158 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 781.00 | 295 263.00 | | 273 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 159.00 | 20 789.00 | | 24 159.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 358.00 | 134 169.00 | | 116 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 544.00 | 644 010.00 | | 581 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 308.00 | 923 520.00 | | 1 070 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 942.00 | | | 454 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 782.00 | | 361 782.00 | 361 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 782.00 | | 361 782.00 | 361 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | 86 997.00 | | 69 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 005.00 | 404 493.00 | | 363 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 751.00 | 180 786.00 | | 153 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 254.00 | 223 707.00 | | 209 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 368.00 | | | 569 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 786.00 | | | 518 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 704.00 | 5 058.00 | | 39 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 5 058.00 | | 39 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 358.00 | 94 186.00 | | 116 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 214.00 | 53 784.00 | 104 430.00 | 158 214.00 |
VI Groupe et associés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 576.00 | 274 451.00 | 125.00 | 274 576.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 544.00 | 454 942.00 | 104 430.00 | 581 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 924.00 | | | 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 605.00 | | | 60 605.00 |