| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 426.00 | 501 426.00 | | 501 426.00 |
AH Fonds commercial | 633 437.00 | 633 437.00 | | 633 437.00 |
AN Terrains | 1 813 686.00 | 459 391.00 | 1 354 295.00 | 1 813 686.00 |
AP Constructions | 17 337 421.00 | 14 353 698.00 | 2 983 723.00 | 17 337 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 738 855.00 | 95 027 651.00 | 15 711 203.00 | 110 738 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 587.00 | 972 403.00 | 100 184.00 | 1 072 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 206 688.00 | 7 958 487.00 | 248 200.00 | 8 206 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 111 191.00 | | 2 111 190.00 | 2 111 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 964.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 420 255.00 | 119 906 491.00 | 22 513 763.00 | 142 420 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 982 835.00 | 1 207 182.00 | 9 775 652.00 | 10 982 835.00 |
BN En cours de production de biens | 4 218 722.00 | 464 054.00 | 3 754 668.00 | 4 218 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 399 487.00 | 212 076.00 | 8 187 410.00 | 8 399 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060 015.00 | 80 122.00 | 7 979 893.00 | 8 060 015.00 |
BZ Autres créances | 3 496 446.00 | 77 096.00 | 3 419 349.00 | 3 496 446.00 |
CF Disponibilités | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 784.00 | | 237 783.00 | 237 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 615 502.00 | 2 040 530.00 | 33 574 972.00 | 35 615 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 037 541.00 | 121 947 021.00 | 56 090 520.00 | 178 037 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
DH Report à nouveau | -19 201 152.00 | -5 235 473.00 | | -19 201 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 462 711.00 | -13 965 679.00 | | -6 462 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 145.00 | 240 693.00 | | 175 145.00 |
DL TOTAL (I) | -17 222 858.00 | -10 694 600.00 | | -17 222 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605 913.00 | 1 165 825.00 | | 1 605 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 925 665.00 | 19 668 787.00 | | 18 925 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 531 578.00 | 20 834 612.00 | | 20 531 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 18 525.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 773 848.00 | 23 886 085.00 | | 24 773 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 252.00 | 1 825 650.00 | | 946 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 123.00 | 8 955 779.00 | | 16 437 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262 971.00 | 5 658 765.00 | | 5 262 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 524.00 | 109 206.00 | | 52 524.00 |
EA Autres dettes | 5 279 834.00 | 6 344 553.00 | | 5 279 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 985.00 | 419 423.00 | | 27 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 781 800.00 | 47 217 985.00 | | 52 781 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 090 520.00 | 57 357 998.00 | | 56 090 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 743 464.00 | 32 592 355.00 | 64 335 819.00 | 31 743 464.00 |
FG Production vendue services | 1 551 386.00 | 79 461.00 | 1 630 847.00 | 1 551 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 294 850.00 | 32 671 816.00 | 65 966 667.00 | 33 294 850.00 |
FM Production stockée | | | -650 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 883 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 290 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 129 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 183 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 189 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 969 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 541 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 353.00 | 136 716.00 | | 18 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 839.00 | 58 925.00 | | 52 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 058.00 | 2 362 575.00 | | 801 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 249.00 | 2 558 216.00 | | 872 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 011.00 | 796 669.00 | | 734 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 765 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 886.00 | 1 074 238.00 | | 112 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 897.00 | 9 636 893.00 | | 846 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 352.00 | -7 078 677.00 | | 25 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 791.00 | 9 474.00 | | -20 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 716.00 | -34 308.00 | | -32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 850 394.00 | 88 446 217.00 | | 71 850 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 313 105.00 | 102 411 897.00 | | 78 313 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 462 711.00 | -13 965 679.00 | | -6 462 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 758 398.00 | | 6 394 491.00 | 142 758 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 738 518.00 | 994 115.00 | 142 420 255.00 | 5 738 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 518.00 | 994 115.00 | 139 169 237.00 | 5 738 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 862.00 | | | 1 134 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455 452.00 | | 6 446 418.00 | 139 455 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 083.00 | | -51 927.00 | 2 168 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 317 136.00 | 2 624 983.00 | 994 115.00 | 110 317 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 862.00 | | | 1 134 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 182 274.00 | 2 624 983.00 | 994 115.00 | 109 182 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 834 612.00 | 1 270 388.00 | 1 573 422.00 | 20 834 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 968 212.00 | | 9 725.00 | 7 968 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 665 618.00 | 1 883 312.00 | 3 665 618.00 | 3 665 618.00 |
6T Sur comptes clients | 101 616.00 | 2 325.00 | 23 819.00 | 101 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 032.00 | 62 323.00 | 158 258.00 | 173 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908 478.00 | 1 947 960.00 | 3 857 420.00 | 11 908 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 743 089.00 | 3 218 347.00 | 5 430 842.00 | 32 743 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 773 848.00 | 24 773 848.00 | | 24 773 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 123.00 | 16 437 123.00 | | 16 437 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044 063.00 | 4 044 063.00 | | 4 044 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 858.00 | 1 078 858.00 | | 1 078 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279 834.00 | 5 279 834.00 | | 5 279 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UP Prêts | 2 111 191.00 | 100 492.00 | 2 010 699.00 | 2 111 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 958 471.00 | 7 958 471.00 | | 7 958 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
VB T. V. A. | 707 707.00 | 707 707.00 | | 707 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 990.00 | 2 211 990.00 | | 2 211 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VP Divers | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910 400.00 | 11 894 736.00 | 2 015 664.00 | 13 910 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 835 548.00 | 51 835 548.00 | | 51 835 548.00 |