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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 214.00 | 20 930.00 | 8 284.00 | 29 214.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 5 462.00 | 5 815.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 487.00 | 131 965.00 | 128 521.00 | 260 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 66 914.00 | 6 635.00 | 73 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 166.00 | 225 272.00 | 203 894.00 | 429 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
BZ Autres créances | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
CF Disponibilités | 314 264.00 | | 314 264.00 | 314 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 420.00 | | 846 420.00 | 846 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 587.00 | 225 272.00 | 1 050 315.00 | 1 275 587.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 508 322.00 | 527 551.00 | | 508 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 628.00 | 46 771.00 | | -16 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 577.00 | 95 664.00 | | 76 577.00 |
DL TOTAL (I) | 652 311.00 | 754 027.00 | | 652 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 985.00 | 146 775.00 | | 131 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 81 456.00 | | 138 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 042.00 | 105 263.00 | | 122 042.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 003.00 | 333 495.00 | | 398 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 315.00 | 1 087 523.00 | | 1 050 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 780.00 | 221 170.00 | | 300 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 564.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 647.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 087.00 | 4 021.00 | | 19 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 087.00 | 4 021.00 | | 19 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 047.00 | 4 021.00 | | 18 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 22 695.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 138.00 | 1 459 348.00 | | 1 294 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 766.00 | 1 412 577.00 | | 1 310 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 628.00 | 46 771.00 | | -16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 611.00 | | 3 300.00 | 427 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 429 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | 70 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 427.00 | | 3 300.00 | 69 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 037.00 | | | 334 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 370.00 | 46 647.00 | 1 744.00 | 180 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 6 720.00 | 1 744.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 953.00 | 39 926.00 | | 158 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VC Groupe et associés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 985.00 | 34 761.00 | 97 223.00 | 131 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 337.00 | 454 505.00 | 23 831.00 | 478 337.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 003.00 | 300 780.00 | 97 223.00 | 398 003.00 |