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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 550.00 | 52 035.00 | 4 515.00 | 56 550.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | 413 170.00 | 46 830.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 252 863.00 | 164 914.00 | 87 948.00 | 252 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074 876.00 | 12 017 694.00 | 5 057 182.00 | 17 074 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359 842.00 | 4 828 711.00 | 1 531 130.00 | 6 359 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932 890.00 | 17 476 525.00 | 7 456 365.00 | 24 932 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 693.00 | | 161 693.00 | 161 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929 627.00 | | 12 929 627.00 | 12 929 627.00 |
BZ Autres créances | 16 365 134.00 | | 16 365 134.00 | 16 365 134.00 |
CF Disponibilités | 3 802 616.00 | | 3 802 616.00 | 3 802 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 310 132.00 | | 33 310 132.00 | 33 310 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 243 022.00 | 17 476 525.00 | 40 766 497.00 | 58 243 022.00 |
CU Autres participations | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 702.00 | 949 161.00 | | 766 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 405.00 | 1 817 541.00 | | 413 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 359 099.00 | 3 872 322.00 | | 3 359 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 205.00 | 8 839 024.00 | | 6 739 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 002.00 | 735 502.00 | | 1 256 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 037.00 | 532 177.00 | | 744 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 039.00 | 1 267 679.00 | | 2 000 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 691.00 | 2 760 075.00 | | 3 486 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | 269 477.00 | | 37 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 137.00 | 1 862 772.00 | | 698 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 185 634.00 | 15 668 401.00 | | 17 185 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841 861.00 | 5 757 963.00 | | 4 841 861.00 |
EA Autres dettes | 5 777 679.00 | 4 773 222.00 | | 5 777 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 027 253.00 | 31 091 910.00 | | 32 027 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 766 497.00 | 41 198 614.00 | | 40 766 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 089 546.00 | | 61 089 546.00 | 61 089 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 089 546.00 | | 61 089 546.00 | 61 089 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 889 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 794 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 760.00 | |
GE Autres charges | | | 413 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 718 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 53 219.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 290.00 | 754 870.00 | | 821 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 435.00 | 808 088.00 | | 821 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 1.00 | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 581.00 | 34 046.00 | | 9 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 066.00 | 385 271.00 | | 308 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 683.00 | 419 317.00 | | 323 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 752.00 | 388 771.00 | | 497 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 487.00 | 102 561.00 | | 227 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 123.00 | 236 900.00 | | 81 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 828 426.00 | 71 943 454.00 | | 63 828 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 415 022.00 | 70 125 912.00 | | 63 415 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 405.00 | 1 817 541.00 | | 413 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 031 195.00 | | 2 001 811.00 | 26 031 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100 115.00 | 24 932 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100 115.00 | 24 147 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | 9 180.00 | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 255 065.00 | | 1 992 631.00 | 25 255 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 760.00 | | | 728 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 844 208.00 | 1 905 813.00 | 2 686 666.00 | 17 844 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 370.00 | 4 665.00 | | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796 838.00 | 1 901 148.00 | 2 686 666.00 | 17 796 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 872 322.00 | 308 066.00 | 821 290.00 | 3 872 322.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 679.00 | 785 760.00 | 53 400.00 | 1 267 679.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553 171.00 | 1 093 826.00 | 874 690.00 | 5 553 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 760.00 | 53 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 066.00 | 821 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 185 634.00 | 17 185 634.00 | | 17 185 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 626.00 | 1 316 626.00 | | 1 316 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 946.00 | 883 946.00 | | 883 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777 679.00 | 5 777 679.00 | | 5 777 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 929 627.00 | 12 929 627.00 | | 12 929 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VB T. V. A. | 3 405 580.00 | 3 405 580.00 | | 3 405 580.00 |
VC Groupe et associés | 12 726 315.00 | 12 726 315.00 | | 12 726 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 759.00 | 1 370 765.00 | 2 077 995.00 | 3 448 759.00 |
VI Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 316.00 | | | 807 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 304 886.00 | 29 304 886.00 | | 29 304 886.00 |
VW T.V.A. | 2 549 774.00 | 2 549 774.00 | | 2 549 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 329 116.00 | 29 251 121.00 | 2 077 995.00 | 31 329 116.00 |