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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 649.00 | 57 565.00 | 2 083.00 | 59 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 031.00 | 189 804.00 | 8 226.00 | 198 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 326.00 | 251 449.00 | 13 877.00 | 265 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 547.00 | | 303 547.00 | 303 547.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 349 264.00 | | 349 264.00 | 349 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 165.00 | | 724 165.00 | 724 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 491.00 | 251 449.00 | 738 042.00 | 989 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 169 116.00 | | | 169 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 344 599.00 | | | 344 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 042.00 | | | 738 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 611.00 | | 1 715.00 | 263 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 964.00 | | 1 715.00 | 255 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 726.00 | 7 724.00 | | 243 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 646.00 | 7 724.00 | | 239 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | 1 617.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 1 617.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | 1 617.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 303 547.00 | 303 547.00 | | 303 547.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 957.00 | 335 389.00 | 3 567.00 | 338 957.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 442.00 | 393 442.00 | | 393 442.00 |