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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 731.00 | 114 806.00 | 8 925.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 456.00 | 122 660.00 | 89 796.00 | 212 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 259.00 | 240 152.00 | 185 107.00 | 425 259.00 |
BT Marchandises | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BZ Autres créances | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 2 030 093.00 | | 2 030 093.00 | 2 030 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 442.00 | | 2 255 442.00 | 2 255 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 701.00 | 240 152.00 | 2 440 549.00 | 2 680 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
DG Autres réserves | 1 654 555.00 | 1 649 564.00 | | 1 654 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 444.00 | 4 991.00 | | 152 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 939.00 | 1 935 495.00 | | 2 087 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 361.00 | 53 214.00 | | 29 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 4 290.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 649.00 | 151 758.00 | | 200 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 908.00 | 119 841.00 | | 120 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 609.00 | 329 102.00 | | 352 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 548.00 | 2 264 597.00 | | 2 440 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 18 705.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 18 705.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 45.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 45.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 18 660.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 058.00 | 2 128 363.00 | | 2 218 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 614.00 | 2 123 372.00 | | 2 065 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 444.00 | 4 991.00 | | 152 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 114.00 | 51 038.00 | 23 000.00 | 212 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 806.00 | 27 000.00 | | 87 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 308.00 | 24 038.00 | 23 000.00 | 124 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 240.00 | 23 335.00 | 5 905.00 | 29 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 609.00 | 346 704.00 | 5 905.00 | 352 609.00 |