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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 8 513.00 | 10 177.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 365.00 | 8 513.00 | 14 852.00 | 23 365.00 |
BT Marchandises | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 101.00 | 2 130.00 | 66 971.00 | 69 101.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 917.00 | 2 130.00 | 134 787.00 | 136 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 282.00 | 10 643.00 | 149 639.00 | 160 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | -222 689.00 | -142 397.00 | | -222 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 431.00 | -80 292.00 | | -103 431.00 |
DL TOTAL (I) | -305 071.00 | -201 639.00 | | -305 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 603.00 | 234 526.00 | | 344 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | 32 516.00 | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 25.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 710.00 | 333 878.00 | | 454 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 639.00 | 132 238.00 | | 149 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 710.00 | 333 878.00 | | 454 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 612.00 | | 779 612.00 | 779 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 612.00 | | 779 612.00 | 779 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 77 187.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 374.00 | 783 297.00 | | 787 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 806.00 | 863 589.00 | | 890 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 431.00 | -80 292.00 | | -103 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 058.00 | | 1 306.00 | 22 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | 1 208.00 | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 99.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 2 577.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 2 577.00 | | 5 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | | 7 068.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | | 7 068.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | | 7 068.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 603.00 | 344 603.00 | | 344 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 185.00 | 446 185.00 | | 446 185.00 |