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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 12 654.00 | 1 583.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252.00 | 12 654.00 | 1 598.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 473.00 | 12 654.00 | 181 819.00 | 194 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 633.00 | 16 345.00 | | 58 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 62 288.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 103 486.00 | 122 633.00 | | 103 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 36 397.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 46 667.00 | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 75 705.00 | 46 850.00 | | 75 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 333.00 | 166 233.00 | | 78 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 819.00 | 288 866.00 | | 181 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 553.00 | 63 061.00 | 93 614.00 | 30 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 553.00 | 63 061.00 | 93 614.00 | 30 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 17 340.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 924.00 | 289 301.00 | | 94 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 071.00 | 227 013.00 | | 94 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 62 288.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 465.00 | 14 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 465.00 | 14 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 685.00 | 1 433.00 | 48 465.00 | 59 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 685.00 | 1 433.00 | 48 465.00 | 59 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 75 705.00 | 25 000.00 | 50 705.00 | 75 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 333.00 | 27 628.00 | 50 705.00 | 78 333.00 |