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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 957.00 | 1 856 254.00 | 1 044 703.00 | 2 900 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 136 629.00 | 1 390.00 | 138 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BF Prêts | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 762.00 | | 628 762.00 | 628 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 554 698.00 | 18 465 977.00 | 27 088 720.00 | 45 554 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 102.00 | | 2 178 102.00 | 2 178 102.00 |
BZ Autres créances | 26 288 764.00 | 22 108 141.00 | 4 180 622.00 | 26 288 764.00 |
CF Disponibilités | 393 142.00 | | 393 142.00 | 393 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 865 514.00 | 22 108 141.00 | 6 757 373.00 | 28 865 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 421 182.00 | 40 574 118.00 | 33 847 063.00 | 74 421 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 525 351.00 | | | 25 525 351.00 |
CU Autres participations | 41 829 166.00 | 16 473 093.00 | 25 356 072.00 | 41 829 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 153 642.00 | 6 153 642.00 | | 6 153 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 866.00 | 2 712 866.00 | | 2 712 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 703.00 | 499 703.00 | | 499 703.00 |
DG Autres réserves | 3 415 587.00 | 3 415 587.00 | | 3 415 587.00 |
DH Report à nouveau | -8 333 452.00 | -2 782 862.00 | | -8 333 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 653 330.00 | -5 550 590.00 | | -31 653 330.00 |
DK Provisions réglementées | 152 922.00 | 137 165.00 | | 152 922.00 |
DL TOTAL (I) | -27 052 060.00 | 4 585 513.00 | | -27 052 060.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 13 500.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 13 500.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 868 052.00 | 52 865 891.00 | | 58 868 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 097.00 | 595 557.00 | | 1 124 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 558.00 | 548 994.00 | | 546 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 414.00 | 409 491.00 | | 10 414.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 549 123.00 | 54 420 759.00 | | 60 549 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 847 063.00 | 59 019 772.00 | | 33 847 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 070.00 | 5 284 518.00 | | 1 681 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 002 161.00 | | | 6 002 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 061.00 | | 4 940 061.00 | 4 940 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 061.00 | | 4 940 061.00 | 4 940 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 708 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 074 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 543 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 255 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 416.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 019 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 500.00 | 3 497 508.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 990.00 | 11 516 924.00 | | 88 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 910.00 | 265 357.00 | | 120 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 419 003.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 757.00 | 17 028.00 | | 365 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 167.00 | 5 701 388.00 | | 487 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 177.00 | 5 815 535.00 | | -398 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 607.00 | 19 096 681.00 | | 5 831 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 484 937.00 | 24 647 271.00 | | 37 484 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 653 330.00 | -5 550 590.00 | | -31 653 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 723 905.00 | | 40 025.00 | 45 723 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 508 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 231.00 | 45 554 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 231.00 | 144 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 436.00 | | 20 521.00 | 2 880 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 986.00 | | | 353 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 489 483.00 | | 19 503.00 | 42 489 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 601.00 | 447 514.00 | 209 231.00 | 1 754 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 802.00 | 443 452.00 | | 1 412 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 799.00 | 4 061.00 | 209 231.00 | 341 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 873 094.00 | 6 600 000.00 | | 9 873 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 165.00 | 15 757.00 | | 137 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 350 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 22 108 141.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 963 177.00 | 28 708 141.00 | 90 083.00 | 9 963 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113 842.00 | 29 073 898.00 | 103 583.00 | 10 113 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 098.00 | 1 124 098.00 | | 1 124 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
UP Prêts | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 762.00 | 628 762.00 | | 628 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 102.00 | 2 178 102.00 | | 2 178 102.00 |
VC Groupe et associés | 25 525 351.00 | | 25 525 351.00 | 25 525 351.00 |
VI Groupe et associés | 58 868 053.00 | | 58 868 053.00 | 58 868 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 805.00 | 741 805.00 | | 741 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |