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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 384.00 | 535.00 | 920.00 |
AP Constructions | 3 104 147.00 | 2 156 186.00 | 947 960.00 | 3 104 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 262.00 | 223 996.00 | 58 266.00 | 282 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 656.00 | 225 288.00 | 350 368.00 | 575 656.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 194.00 | 2 641 140.00 | 1 680 054.00 | 4 321 194.00 |
BP En cours de production de services | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BT Marchandises | 8 427 007.00 | 12 401.00 | 8 414 605.00 | 8 427 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 629.00 | 15 296.00 | 2 646 332.00 | 2 661 629.00 |
BZ Autres créances | 1 855 104.00 | | 1 855 104.00 | 1 855 104.00 |
CF Disponibilités | 2 960 773.00 | | 2 960 773.00 | 2 960 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 957 747.00 | 27 698.00 | 15 930 049.00 | 15 957 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 942.00 | 2 668 838.00 | 17 610 103.00 | 20 278 942.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 835.00 | 2 180 179.00 | | 2 174 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 985.00 | 614 655.00 | | 502 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 820.00 | 3 146 835.00 | | 3 029 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 445.00 | 2 646 216.00 | | 5 918 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20.00 | | | -20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 781.00 | 6 417 093.00 | | 5 795 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 500.00 | 730 342.00 | | 614 500.00 |
EA Autres dettes | 2 072 666.00 | 1 882 281.00 | | 2 072 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 528.00 | 339 156.00 | | 178 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 580 283.00 | 12 015 470.00 | | 14 580 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 103.00 | 15 162 305.00 | | 17 610 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 180 474.00 | 12 015 470.00 | | 11 180 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 093 601.00 | | 40 093 601.00 | 40 093 601.00 |
FD Production vendue biens | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FG Production vendue services | 2 785 327.00 | | 2 785 327.00 | 2 785 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 886 109.00 | | 42 886 109.00 | 42 886 109.00 |
FM Production stockée | | | -2 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 070 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 125 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 385 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 550.00 | 140 968.00 | | 74 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 143.00 | 448 130.00 | | 328 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 143.00 | 448 130.00 | | 328 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 35.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 312.00 | 397 821.00 | | 297 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 336.00 | 397 856.00 | | 300 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 806.00 | 50 274.00 | | 27 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 919.00 | 251 556.00 | | 196 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 421 923.00 | 46 719 859.00 | | 43 421 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 918 938.00 | 46 105 203.00 | | 42 918 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 985.00 | 614 655.00 | | 502 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 722.00 | | 431 428.00 | 4 263 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 955.00 | 4 321 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 955.00 | 3 963 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 584.00 | | 431 428.00 | 3 905 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 131.00 | 307 651.00 | 76 643.00 | 2 410 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 608.00 | 61.00 | | 35 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 524.00 | 307 590.00 | 76 643.00 | 2 374 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 172.00 | 12 401.00 | 75 171.00 | 75 172.00 |
6T Sur comptes clients | 12 410.00 | 3 690.00 | 803.00 | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 581.00 | 16 091.00 | 75 974.00 | 87 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 581.00 | 16 091.00 | 75 974.00 | 87 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 092.00 | 75 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 782.00 | 5 795 782.00 | | 5 795 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 988.00 | 267 988.00 | | 267 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 973.00 | 322 973.00 | | 322 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 640.00 | 2 642 640.00 | | 2 642 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 468 429.00 | 468 429.00 | | 468 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 717.00 | 1 187 717.00 | | 1 187 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730 728.00 | 1 330 899.00 | 3 399 829.00 | 4 730 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 693.00 | 1 749 693.00 | | 1 749 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 779.00 | 1 354 779.00 | | 1 354 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 817.00 | 4 558 709.00 | 11 108.00 | 4 569 817.00 |
VW T.V.A. | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580 304.00 | 11 180 475.00 | 3 399 829.00 | 14 580 304.00 |