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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 040.00 | 222 552.00 | 10 487.00 | 233 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 530 680.00 | 1 306 823.00 | 1 223 857.00 | 2 530 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 092.00 | 585 042.00 | 179 050.00 | 764 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 940.00 | 759 420.00 | 654 519.00 | 1 413 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 750.00 | | 787 750.00 | 787 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 836.00 | 3 024 247.00 | 5 517 588.00 | 8 541 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469 024.00 | | 4 469 024.00 | 4 469 024.00 |
BN En cours de production de biens | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
BT Marchandises | 1 466 780.00 | 1 466 780.00 | | 1 466 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 120.00 | 5 769.00 | 2 756 351.00 | 2 762 120.00 |
BZ Autres créances | 209 873.00 | | 209 873.00 | 209 873.00 |
CF Disponibilités | 8 884 546.00 | | 8 884 546.00 | 8 884 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 700.00 | | 342 700.00 | 342 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 387 928.00 | 1 472 549.00 | 16 915 378.00 | 18 387 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 929 764.00 | 4 496 797.00 | 22 432 967.00 | 26 929 764.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 909.00 | | | 2 001 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 897 204.00 | | | 9 897 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 631.00 | | | 1 973 631.00 |
DL TOTAL (I) | 16 072 745.00 | | | 16 072 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 482 584.00 | | | 2 482 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 584.00 | | | 2 482 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 273.00 | | | 286 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 163.00 | | | 2 429 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 699.00 | | | 661 699.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 520.00 | | | 371 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 637.00 | | | 3 877 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 432 967.00 | | | 22 432 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 218.00 | | | 3 829 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400 902.00 | 4 567 492.00 | 25 968 394.00 | 21 400 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400 902.00 | 4 567 492.00 | 25 968 394.00 | 21 400 902.00 |
FM Production stockée | | | 11 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 222 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 933 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 482 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 049 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 054.00 | | | 286 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 343 818.00 | | | 28 343 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 370 187.00 | | | 26 370 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 631.00 | | | 1 973 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 602.00 | | 521 085.00 | 8 023 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 8 541 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 4 708 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 632.00 | | 3 000.00 | 2 709 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 360.00 | | 252 205.00 | 4 459 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 202.00 | | 265 880.00 | 704 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 835.00 | 328 264.00 | 2 851.00 | 2 698 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 280.00 | 6 273.00 | | 216 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 147.00 | 321 991.00 | 2 851.00 | 2 332 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 537.00 | 2 482 584.00 | 2 138 537.00 | 2 138 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 537.00 | 2 482 584.00 | 2 138 537.00 | 2 138 537.00 |
UG ‐ Financières | | 2 482 584.00 | 2 138 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 787 750.00 | | 787 750.00 | 787 750.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 121.00 | 2 762 121.00 | | 2 762 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 701.00 | 342 701.00 | | 342 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 083.00 | 3 314 695.00 | 943 388.00 | 4 258 083.00 |