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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 2 430.00 | 3 630.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 33 393.00 | 9 824.00 | 43 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 427.00 | 35 822.00 | 24 604.00 | 60 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 252 931.00 | 28 526.00 | 224 404.00 | 252 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 582.00 | 3 366.00 | 661 216.00 | 664 582.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 1 234 233.00 | | 1 234 233.00 | 1 234 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 309.00 | 31 893.00 | 2 154 416.00 | 2 186 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 156.00 | 67 715.00 | 2 179 441.00 | 2 247 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 247 004.00 | 203 719.00 | | 247 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | 43 284.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 575 693.00 | 555 312.00 | | 575 693.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 1 368.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 1 368.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 323.00 | 246 126.00 | | 975 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 447.00 | 569 088.00 | | 432 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 036.00 | 142 851.00 | | 195 036.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 3 542.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 328.00 | 961 607.00 | | 1 603 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 441.00 | 1 518 287.00 | | 2 179 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 749.00 | 915 836.00 | 4 665 585.00 | 3 749 749.00 |
FG Production vendue services | 25 840.00 | 29 592.00 | 55 432.00 | 25 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 589.00 | 945 427.00 | 4 721 017.00 | 3 775 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 24 261.00 | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 606.00 | 4 945 951.00 | | 4 770 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225.00 | 4 902 667.00 | | 4 750 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 381.00 | 43 284.00 | | 20 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 60 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 43 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 120.00 | 7 471.00 | 7 768.00 | 36 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 2 020.00 | 1 072.00 | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 5 451.00 | 6 696.00 | 34 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368.00 | 420.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 261.00 | 420.00 | 1 368.00 | 33 261.00 |
UG ‐ Financières | | 420.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 447.00 | 432 447.00 | | 432 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 660 542.00 | 660 542.00 | | 660 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 401.00 | 461 401.00 | 510 000.00 | 971 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 021.00 | 697 972.00 | 11 050.00 | 709 021.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 328.00 | 1 093 328.00 | 510 000.00 | 1 603 328.00 |