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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 421.00 | 44 753.00 | 70 668.00 | 115 421.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 1 411 440.00 | 915 158.00 | 496 282.00 | 1 411 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 975.00 | 3 522 412.00 | 911 563.00 | 4 433 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 892.00 | 298 645.00 | 45 247.00 | 343 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 483.00 | 4 788 191.00 | 1 887 292.00 | 6 675 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 183.00 | | 522 183.00 | 522 183.00 |
BN En cours de production de biens | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 967.00 | 2 420.00 | 1 105 547.00 | 1 107 967.00 |
BZ Autres créances | 734 134.00 | | 734 134.00 | 734 134.00 |
CF Disponibilités | 626 664.00 | | 626 664.00 | 626 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 133.00 | 2 420.00 | 3 161 713.00 | 3 164 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 550.00 | 4 790 611.00 | 5 049 939.00 | 9 840 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 349.00 | 7 223.00 | 101 125.00 | 108 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
DG Autres réserves | 1 212 740.00 | 1 212 740.00 | | 1 212 740.00 |
DH Report à nouveau | -484 415.00 | -168 720.00 | | -484 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | -315 695.00 | | 19 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 350.00 | 2 190 974.00 | | 2 839 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 832.00 | 1 384 644.00 | | 775 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 128.00 | 807 211.00 | | 781 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 309.00 | 458 973.00 | | 603 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 723.00 | | |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 203 407.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 589.00 | 2 922 959.00 | | 2 210 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 939.00 | 5 113 933.00 | | 5 049 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 82 223.00 | 82 223.00 | |
FD Production vendue biens | 660 890.00 | 244 900.00 | 905 790.00 | 660 890.00 |
FG Production vendue services | 2 870 908.00 | 564 944.00 | 3 435 852.00 | 2 870 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 798.00 | 892 067.00 | 4 423 864.00 | 3 531 798.00 |
FM Production stockée | | | 11 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 000.00 | -186 203.00 | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 192.00 | 4 845 727.00 | | 4 669 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 437.00 | 5 161 422.00 | | 4 649 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | -315 695.00 | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 004.00 | | 403 501.00 | 6 518 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 022.00 | 6 675 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 236.00 | 115 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 787.00 | 6 449 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393 244.00 | | 295 124.00 | 6 393 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 29.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 321.00 | 370 138.00 | 203 268.00 | 4 621 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 645.00 | 10 343.00 | 7 236.00 | 41 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579 676.00 | 352 571.00 | 196 032.00 | 4 579 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 1 436.00 | 2 420.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 1 436.00 | 2 420.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 1 436.00 | 2 420.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 128.00 | 781 128.00 | | 781 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 676.00 | 167 191.00 | 66 485.00 | 233 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 063.00 | 1 105 063.00 | | 1 105 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 166 399.00 | 166 399.00 | | 166 399.00 |
VC Groupe et associés | 440 351.00 | 440 351.00 | | 440 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 188.00 | 232 294.00 | 542 894.00 | 775 188.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 450.00 | 1 889 450.00 | | 1 889 450.00 |
VW T.V.A. | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 140.00 | 1 593 761.00 | 609 379.00 | 2 203 140.00 |