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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AP Constructions | 535 513.00 | 518 163.00 | 17 349.00 | 535 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 12 505.00 | 1 764.00 | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 528.00 | 290 167.00 | 19 361.00 | 309 528.00 |
AX Avances et acomptes | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 334.00 | 1 011 621.00 | 404 712.00 | 1 416 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 431 658.00 | | 431 658.00 | 431 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CF Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 460.00 | | 712 460.00 | 712 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 794.00 | 1 011 621.00 | 1 117 172.00 | 2 128 794.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 169 244.00 | 11 026.00 | 180 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 95 409.00 | 123 737.00 | | 95 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | -28 328.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 380 681.00 | 328 609.00 | | 380 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 577.00 | 32 177.00 | | 32 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 982.00 | 30 783.00 | | 68 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 104 121.00 | | 235 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 810.00 | 185 149.00 | | 128 810.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 2 282.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 491.00 | 354 512.00 | | 736 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 172.00 | 683 122.00 | | 1 117 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 982.00 | | 159 351.00 | 1 256 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | | 99 000.00 | 59 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 481.00 | | 51 889.00 | 828 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 846.00 | | 8 462.00 | 368 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 491.00 | 33 887.00 | | 808 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 948.00 | 33 887.00 | | 786 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 991.00 | | 92 747.00 | 261 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 991.00 | | 92 747.00 | 261 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 689.00 | 324 659.00 | 17 030.00 | 341 689.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 509.00 | 397 509.00 | 270 000.00 | 667 509.00 |