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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
AP Constructions | 184 947.00 | 24 053.00 | 160 894.00 | 184 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 901.00 | 25 770.00 | 207 131.00 | 232 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | 9 845.00 | 13 783.00 | 23 628.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 670.00 | 27 367.00 | 74 302.00 | 101 670.00 |
CF Disponibilités | 247 477.00 | | 247 477.00 | 247 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 170.00 | 9 845.00 | 338 957.00 | 376 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 071.00 | 35 615.00 | 546 089.00 | 609 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 449 127.00 | | | 449 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 126.00 | | | -11 126.00 |
DL TOTAL (I) | 521 847.00 | | | 521 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 126.00 | | | -11 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 3 698.00 | | 22 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 3 698.00 | | 22 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 007.00 | 27 367.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | 37 212.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | 37 212.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 367.00 | 17 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 828.00 | | | 20 828.00 |