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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AP Constructions | 225 942.00 | 33 853.00 | 192 089.00 | 225 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 418.00 | 323 596.00 | 147 823.00 | 471 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 617.00 | 363 616.00 | 261 001.00 | 624 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 096.00 | 721 064.00 | 1 077 032.00 | 1 798 096.00 |
BT Marchandises | 316 760.00 | 3 500.00 | 313 260.00 | 316 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 129.00 | 697.00 | 117 432.00 | 118 129.00 |
BZ Autres créances | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CF Disponibilités | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 449.00 | 4 197.00 | 741 252.00 | 745 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 545.00 | 725 262.00 | 1 818 284.00 | 2 543 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 655 777.00 | 659 896.00 | | 655 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 082.00 | -4 120.00 | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 760 526.00 | 724 444.00 | | 760 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 485.00 | 804 606.00 | | 720 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 863.00 | 217 717.00 | | 226 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 597.00 | 90 473.00 | | 87 597.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 3 441.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 758.00 | 1 116 238.00 | | 1 057 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 284.00 | 1 840 681.00 | | 1 818 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 307.00 | | 2 591 307.00 | 2 591 307.00 |
FG Production vendue services | 647 014.00 | | 647 014.00 | 647 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 321.00 | | 3 238 321.00 | 3 238 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 1 252.00 | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | 27 201.00 | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | -1 201.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | -600.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 846.00 | 3 211 129.00 | | 3 337 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 764.00 | 3 215 249.00 | | 3 301 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 082.00 | -4 120.00 | | 36 082.00 |