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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 478.00 | 824 415.00 | 257 063.00 | 1 081 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 299.00 | 144 058.00 | 132 241.00 | 276 299.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 361.00 | 968 473.00 | 400 888.00 | 1 369 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 609.00 | 1 190.00 | 368 418.00 | 369 609.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 109.00 | 1 190.00 | 626 919.00 | 628 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 470.00 | 969 663.00 | 1 027 806.00 | 1 997 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | 244 860.00 | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | -82 111.00 | -249 905.00 | | -82 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 367.00 | 167 794.00 | | 173 367.00 |
DL TOTAL (I) | 550 177.00 | 376 810.00 | | 550 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 60 607.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 60 607.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 846.00 | 152 206.00 | | 103 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 150 500.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 563.00 | 153 517.00 | | 158 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 930.00 | 139 388.00 | | 158 930.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 441.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 130.00 | 596 052.00 | | 472 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 806.00 | 1 033 468.00 | | 1 027 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 395.00 | | 1 708 395.00 | 1 708 395.00 |
FG Production vendue services | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 671.00 | | 1 744 671.00 | 1 744 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100.00 | 419.00 | | 47 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 610.00 | 1 956 113.00 | | 1 857 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 243.00 | 1 788 319.00 | | 1 684 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 367.00 | 167 794.00 | | 173 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 625.00 | | 55 986.00 | 1 365 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 250.00 | 1 369 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 100.00 | 1 357 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 391.00 | | 54 486.00 | 1 350 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | 1 500.00 | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 502.00 | 84 971.00 | | 883 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 502.00 | 84 971.00 | | 883 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 607.00 | 5 500.00 | 60 607.00 | 60 607.00 |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | 5 194.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | 5 194.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 991.00 | 5 500.00 | 65 801.00 | 66 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 846.00 | 47 791.00 | 56 055.00 | 103 846.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 629.00 | 373 546.00 | 11 084.00 | 384 629.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 130.00 | 416 075.00 | 56 055.00 | 472 130.00 |