| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 049 634.00 | 1 363 688.00 | 4 685 946.00 | 6 049 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 176 008.00 | 1 518 022.00 | 2 657 986.00 | 4 176 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 683 767.00 | 36 522 467.00 | 38 161 300.00 | 74 683 767.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956 939.00 | 2 367 535.00 | 2 589 404.00 | 4 956 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 866 348.00 | 41 771 712.00 | 48 094 636.00 | 89 866 348.00 |
BN En cours de production de biens | 52 403 221.00 | 2 802 646.00 | 49 600 574.00 | 52 403 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876 024.00 | | 3 876 024.00 | 3 876 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 545 734.00 | 1 089 839.00 | 15 455 895.00 | 16 545 734.00 |
BZ Autres créances | 3 770 426.00 | 20 904.00 | 3 749 522.00 | 3 770 426.00 |
CF Disponibilités | 5 669 973.00 | | 5 669 973.00 | 5 669 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695 103.00 | | 2 695 103.00 | 2 695 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 960 482.00 | 3 913 389.00 | 81 047 092.00 | 84 960 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 826 830.00 | 45 685 101.00 | 129 141 728.00 | 174 826 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 23 180 738.00 | 2 091 665.00 | 21 089 072.00 | 23 180 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760.00 | 43.00 | 717.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 43 838 090.00 | 38 629 810.00 | | 43 838 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 387.00 | 2 306 150.00 | | 2 413 387.00 |
DL TOTAL (I) | 52 159 693.00 | 48 593 234.00 | | 52 159 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 872.00 | 1 123 304.00 | | 1 202 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 872.00 | 1 123 304.00 | | 1 202 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 475 015.00 | 31 548 155.00 | | 35 475 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766 517.00 | 5 476 949.00 | | 5 766 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 696.00 | 1 103 721.00 | | 1 755 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 243 579.00 | 20 315 227.00 | | 22 243 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 930.00 | 744 355.00 | | 734 930.00 |
EA Autres dettes | 8 984 346.00 | 9 394 591.00 | | 8 984 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 805.00 | 1 527 671.00 | | 1 456 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 681 958.00 | 69 366 313.00 | | 75 681 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 141 728.00 | 119 242 877.00 | | 129 141 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 451.00 | 5 100 588.00 | | 6 919 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 488 117.00 | 6 129 938.00 | | 4 488 117.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 125 187.00 | 206 589.00 | | 125 187.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -27 981.00 | -46 563.00 | | -27 981.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 205.00 | 160 026.00 | | 97 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 141 416.00 | |
FG Production vendue services | 5 175 329.00 | | 5 175 329.00 | 5 175 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 141 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 485 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 382 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 933 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852 483.00 | |
GE Autres charges | | | 16 926 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 128 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 895 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 941.00 | 1 118 022.00 | | 812 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 941.00 | 1 118 022.00 | | 812 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 801.00 | 909 394.00 | | 861 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 801.00 | 909 394.00 | | 861 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 860.00 | 208 628.00 | | -48 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 996.00 | 472 669.00 | | 329 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 669.00 | 2 662 416.00 | | 729 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 303.00 | 5 804 441.00 | | 6 012 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 917.00 | 3 498 290.00 | | 3 598 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 387.00 | 2 306 150.00 | | 2 413 387.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 460 138.00 | 6 083 377.00 | | 4 460 138.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 460 138.00 | 6 083 377.00 | | 4 460 138.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -27 981.00 | -46 563.00 | | -27 981.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 488 119.00 | 6 129 940.00 | | 4 488 119.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615 697.00 | | 1 975 175.00 | 21 615 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 424 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 590 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | | 55 410.00 | 110 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505 159.00 | | 1 919 004.00 | 21 505 159.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 184.00 | 24 923.00 | | 60 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | 24 880.00 | | 60 184.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339 536.00 | | | 2 339 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 536.00 | | | 2 339 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 247.00 | 349 247.00 | | 349 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 499 222.00 | 499 222.00 | | 499 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VC Groupe et associés | 21 305 705.00 | 21 305 705.00 | | 21 305 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 844 526.00 | 1 187 438.00 | 4 562 409.00 | 6 844 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 868.00 | 4 800 868.00 | | 4 800 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 735 613.00 | | | 4 735 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 482.00 | | | 281 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 186.00 | 550 186.00 | | 550 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672 024.00 | 22 672 024.00 | | 22 672 024.00 |
VW T.V.A. | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 539.00 | 6 919 451.00 | 4 562 409.00 | 12 576 539.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 596.00 | 47 767.00 | | 35 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 362.00 | 244 964.00 | | 239 362.00 |
ST Autres comptes | 282 652.00 | 236 927.00 | | 282 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 475.00 | 69 013.00 | | 89 475.00 |
YT Sous‐traitance | 30 761.00 | 56 793.00 | | 30 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 150.00 | 69 086.00 | | 66 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 746.00 | 116 853.00 | | 101 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 089.00 | 282 249.00 | | 258 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 494.00 | 80 252.00 | | 74 494.00 |
ZE Dividendes | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 249.00 | 607 697.00 | | 642 249.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |