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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 104.00 | 91 756.00 | 6 347.00 | 98 104.00 |
AH Fonds commercial | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 085.00 | 93 720.00 | 19 364.00 | 113 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 047.00 | 111 090.00 | 39 957.00 | 151 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 745.00 | | 340 745.00 | 340 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 801.00 | 311 217.00 | 803 583.00 | 1 114 801.00 |
BT Marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 261.00 | 9 156.00 | 668 104.00 | 677 261.00 |
BZ Autres créances | 915 482.00 | | 915 482.00 | 915 482.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 662 103.00 | | 662 103.00 | 662 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 453.00 | 9 156.00 | 2 329 296.00 | 2 338 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 253.00 | 320 374.00 | 3 132 880.00 | 3 453 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 858.00 | | | 354 858.00 |
CU Autres participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 465.00 | 2 796.00 | 4 670.00 | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
DG Autres réserves | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DH Report à nouveau | -107 848.00 | -823 095.00 | | -107 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | 715 246.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 135.00 | 1 396 462.00 | | 1 474 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 295.00 | 76 135.00 | | 60 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 455.00 | 946 698.00 | | 646 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 854 548.00 | | 436 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 026.00 | 281 961.00 | | 276 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 763.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 195.00 | | | 228 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 744.00 | 2 160 106.00 | | 1 658 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 880.00 | 3 556 569.00 | | 3 132 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 610.00 | 2 121 264.00 | | 1 641 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 216.00 | 3 795.00 | 671 011.00 | 667 216.00 |
FG Production vendue services | 1 328 094.00 | 24 583.00 | 1 352 678.00 | 1 328 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 310.00 | 28 378.00 | 2 023 689.00 | 1 995 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 33 633.00 | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 46 133.00 | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 29 539.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 123 835.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | -77 702.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 190.00 | 3 674 284.00 | | 2 276 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 598.00 | 2 959 038.00 | | 2 246 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 592.00 | 715 246.00 | | 29 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 464.00 | | 389 146.00 | 738 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 1 114 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 229 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 963.00 | | 9 034.00 | 280 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 271.00 | | 39 367.00 | 203 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 765.00 | | 340 745.00 | 246 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 915.00 | 38 302.00 | | 272 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | 535.00 | | 2 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 651.00 | 19 826.00 | | 165 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | 17 941.00 | | 105 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 291.00 | 866.00 | | 8 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 291.00 | 866.00 | 3 000.00 | 11 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 291.00 | 866.00 | 3 000.00 | 11 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 195.00 | 228 195.00 | | 228 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 745.00 | 340 745.00 | | 340 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 667 339.00 | 667 339.00 | | 667 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VB T. V. A. | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VC Groupe et associés | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 295.00 | 43 275.00 | 17 021.00 | 60 295.00 |
VI Groupe et associés | 646 455.00 | 646 455.00 | | 646 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 010.00 | 1 990 010.00 | | 1 990 010.00 |
VW T.V.A. | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 630.00 | 1 641 610.00 | 17 021.00 | 1 658 630.00 |