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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 |
AP Constructions | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 955.00 | 454 267.00 | 77 688.00 | 531 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 970.00 | 1 380 860.00 | 396 110.00 | 1 776 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 424.00 | 1 865 045.00 | 1 638 378.00 | 3 503 424.00 |
BT Marchandises | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 451 679.00 | | 451 679.00 | 451 679.00 |
CF Disponibilités | 1 163 309.00 | | 1 163 309.00 | 1 163 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 183.00 | | 1 675 183.00 | 1 675 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 607.00 | 1 865 045.00 | 3 313 562.00 | 5 178 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 827.00 | | | 455 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 019.00 | | | 603 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 631.00 | | | 1 876 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 321.00 | | | 204 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 930.00 | | | 1 436 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 562.00 | | | 3 313 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 189.00 | | | 1 291 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 480.00 | | 5 683 480.00 | 5 683 480.00 |
FG Production vendue services | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 196.00 | | 5 778 196.00 | 5 778 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243 627.00 | | | 1 243 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 465.00 | | | 6 150 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 446.00 | | | 5 547 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 019.00 | | | 603 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 498.00 | 31 865.00 | | 3 479 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 3 503 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 2 330 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 246.00 | | | 1 170 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 953.00 | 31 865.00 | | 2 306 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 079.00 | 178 906.00 | 7 939.00 | 1 694 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 114.00 | 178 906.00 | 7 939.00 | 1 686 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 401.00 | 325 401.00 | | 325 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 344.00 | 701 344.00 | | 701 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 142.00 | 57 402.00 | 145 741.00 | 203 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 679.00 | 451 679.00 | | 451 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 939.00 | 480 639.00 | 2 300.00 | 482 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 930.00 | 1 291 189.00 | 145 741.00 | 1 436 930.00 |